Investiční reporting pod kontrolou
Naučte se sestavovat výkazy, které skutečně fungují a pomohou vám sledovat výkonnost portfolia. Od základů až po pokročilé techniky analýzy.
Proč se naučit reporting správně
Martin přišel z bankovního sektoru s myšlenkou, že reporting je především o tom dostat čísla do Excelu a odeslat je šéfovi. Během třech týdnů práce na vlastních datech zjistil, že mu chybí struktura. Neviděl souvislosti mezi jednotlivými výkazy. Jeho portfolio vypadalo na první pohled dobře, ale při bližším zkoumání objevil tři kritická rizika, která přehlížel.
Tento kurz vznikl právě pro lidi jako Martin. Zaměřujeme se na praktické dovednosti, které vás naučí vidět celý příběh za čísly. Není to teoretický výklad, ale konkrétní postupy, jak sestavit reporting, který funguje každý den. Naučíte se připravit přehledné výkazy pro investory, sledovat výkonnost v čase a identifikovat problémy dříve, než se stanou skutečným rizikem.
Kurz vede tým s patnáctiletou praxí v asset managementu. Každý měsíc pracujeme s portfolii v hodnotě přes 400 milionů korun a učíme vás přesně ty postupy, které sami používáme denně. Bez zbytečné teorie, jen funkční nástroje.
Struktura programu
Základy reportingu
Pochopíte, co vlastně reporting znamená a jak strukturovat data pro jasný přehled.
- Klíčové ukazatele výkonnosti
- Struktura portfolia
- Frekvence reportingu
- Výběr vhodných metrik
Měření výkonnosti
Naučíte se správně vypočítat a interpretovat výnosy vašeho portfolia.
- Výpočet time-weighted return
- Money-weighted return
- Benchmarking portfolia
- Analýza přírůstků
Analýza rizik
Identifikujete rizikové faktory dříve, než ovlivní vaše výsledky.
- Volatilita a směrodatná odchylka
- Korelace aktiv
- Maximální propad
- Value at Risk (VaR)
Vizualizace dat
Vytvoříte přehledné grafy a tabulky, které okamžitě ukážou podstatu.
- Efektivní použití grafů
- Heatmapy a srovnání
- Časové řady
- Dashboard design
Reporting pro investory
Připravíte výkazy, které investoři skutečně chtějí vidět a které jim pomohou rozhodnout se.
- Měsíční výkazy
- Kvartální přehledy
- Roční sumarizace
- Komunikace výsledků
Pokročilé techniky
Automatizujete rutinní úkoly a zaměříte se na analýzu místo přepisování čísel.
- Automatizace v Excelu
- Power Query základy
- Šablony a workflow
- Kontrolní mechanismy
Lukáš Horák
Portfolio manažer
Dříve jsem strávil každý měsíc skoro dva dny sestavováním reportů. Vždycky jsem měl pocit, že tam chybí nějaký kus skládačky, ale nevěděl jsem, co to je. Kurz mi ukázal, jak postavit reporting od začátku tak, aby to dávalo smysl. Teď vidím celý příběh portfolia na první pohled a většinu práce mám zautomatizovanou.
Největší přínos pro mě byl v části o analýze rizik. Naučil jsem se sledovat ukazatele, které dřív ignoroval, a díky tomu jsem včas odhalil problém s jednou pozicí, která by mi jinak přinesla pořádnou ztrátu. Doporučuji každému, kdo chce dělat reporting profesionálně a ne jen pro oko.
Kdo kurz vede
Tým profesionálů z praxe asset managementu
Kurz připravil tým analytiků a portfolio manažerů s více než patnácti lety praxe. Každý den pracujeme s reálnými portfolii zahrnujícími akcie, dluhopisy, nemovitosti a alternativní investice. Reporting děláme proto, že ho potřebujeme – ne jako teoretickou disciplínu, ale jako funkční nástroj pro rozhodování.
Naše zkušenost pokrývá různé tržní cykly, od růstových fází až po propad v roce 2020. Viděli jsme, jak se data chovají v extrémních situacích, a víme, na co si dát pozor. Učíme vás to samé, co používáme při správě reálných peněz – praktické postupy, které fungují pod tlakem a v dynamickém prostředí.
Nejdůležitější pro nás je, abyste po kurzu dokázali sestavit reporting samostatně a s jistotou, že má smysl. Ne jen splnit nějaký formální požadavek, ale vytvořit výkaz, který vám skutečně pomůže řídit portfolio lépe.
Připraveni začít?
Kurz startuje průběžně a můžete se zapojit kdykoliv. Materiály zůstávají dostupné i po dokončení, takže se k nim můžete vracet podle potřeby. Máte otázky ohledně obsahu nebo chcete vědět víc o praktických aplikacích? Kontaktujte nás a probereme vše, co potřebujete vědět.